Senior Fund Accountant

Dodaj do ulubionych

HAYS POLAND Sp. z o.o.

Wroclaw ()

Data publikacji: 28.03.2026

Do końca oferty:

Doświadczenie:

nie wymagane

Praca czasowa

 

HAYS POLAND Sp. z o.o.

 

Marszałkowska 126/134

00-008 Warszawa

Polska

 

O nas

 

Inne oferty pracodawcy

Oferty rekomendowane

Senior Fund Accountant
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Business Development Manager/Key Account Manager – bankowość i ubezpieczenia
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Warszawa (mazowieckie)
Kucharz
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Wrocław (dolnośląskie)
Menedżer/ka zarządzający/ca (FE-WR-PL)
Agencja Pracy KONCEPCJA
Wrocław (dolnośląskie)
Rekruter (Wrocław-KA-WR-PL)
Agencja Pracy KONCEPCJA
Wrocław (dolnośląskie)
Pilne: Obsługa Wózka Widłowego 7-15/ Dzwoń!!
Exact Forestall S.A.
Wrocław (dolnośląskie)
Pracownik administracyjny - wsparcie biura- Wrocław Fabryczna
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Pracownik administracyjny - wsparcie biura- Wrocław Fabryczna
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Pracownik administracyjny - wsparcie biura- Wrocław Fabryczna
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Kierowca C+E- Wrocław/ Plandeka- Trasy Międzynarodowe
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Lekarz Stomatolog- Protetyk- Wrocław/ praca od zaraz !
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Lekarz Stomatolog- Protetyk- Wrocław/ praca od zaraz !
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Senior Fund Accountant
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Analityk Kontraktów Prawniczych
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Samodzielna Księgowa/ Samodzielny Księgowy
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Analityk Biznesowo-Systemowy
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
IT Finance Controller
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Senior Accounts Receivable Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
OTC Junior Accountant (Cash Application)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Master Data Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Product Qualification Executive
Green Excel Poland Sp. z o.o.
Wrocław (dolnośląskie)
Purchasing Specialist with German
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Application Support Engineer (with SQL + Ruby) M/F
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
KYC / AML Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Transfer Pricing Expert
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
FP&A Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
People Team Administrator
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Head of Accounting
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
OTC Accountant with German
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
OTC Senior Accountant (Credit Management)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Junior Compliance Manager
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Osoba do Działu Księgowości
CENTROSTAL WROCŁAW S A
Wrocław (dolnośląskie)
Customer Relations Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Accounting Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Junior Regulatory Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
HR Advisor with German
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Spawacz MAG / MMA (135/111) - umowa o pracę, Wrocław! Stabilna oferta
QSense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Wrocław (dolnośląskie)
Osoba do działu sprzedaży - handel wyrobami hutniczymi
CENTROSTAL WROCŁAW S A
Wrocław, ul. Pełczyńska 4 (dolnośląskie)
Junior Accountant
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Supervisor – Bank Loan Servicing
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Network Architect with Cloud (AWS) with German (F/M)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Katowice (śląskie), Kraków (małopolskie), Wrocław (dolnośląskie)
Accountant
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Młodszy Analityk Finansowy
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Senior IT Business Analyst (Payments) (M/F)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw or Warsaw
Tax Reporting & Compliance Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Global Mobility Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
OTC Specialist with German/ French
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
OTC Specialist with English
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Senior Financial Analyst
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Sales Productivity Analyst
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
STP Team Leader
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Group Procurement Specialist with German
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Customer Communications Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Marketing Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Senior Marketing Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Treasury Specielist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Samodzielna księgowa/ centrum Wrocławia - od zaraz!
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Samodzielna księgowa/ centrum Wrocławia - od zaraz!
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Samodzielna księgowa/ centrum Wrocławia - od zaraz!
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Samodzielna księgowa/ centrum Wrocławia - od zaraz!
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Samodzielna księgowa/ centrum Wrocławia - od zaraz!
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
T&A Specialist with French
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Customer Service Specialist
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
STP Accountant (with Hungarian/Bulgarian/Romanian)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Master Data Subject Matter Expert (Materials)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Project Manager HR & Finance
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
GL Accountant with German
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Firmware Developer – Embedded Systems
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Młodszy/a Laborant/ka ds. Badań i Rozwoju
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Dyrektor sprzedaży/ Dyrektorka sprzedaży
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Systrack SME Engineer (M/F)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Katowice (śląskie), PL Lublin, PL Opole, PL Kraków, PL Wrocław, PL Gdańsk, PL (40% office
Senior Windows Operator Engineer with German (M/F)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Katowice (śląskie), PL Warszawa, PL Wrocław, PL Kraków, PL (40% office/ 60% remote)
Enterprise Architect with German (Citrix) M/F
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Katowice (śląskie), PL Wrocław, PL Kraków, PL Poznań, PL Gdańsk, PL Lublin, PL Opole, PL (
Employee Care Specialist with German
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Master Data Team Lead (Materials)
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Specjalista/tka ds. Badań i Kontroli Jakości
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Inżynier Sprzedaży/ Inżynierka Sprzedaży
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wrocław i okolice
Manager of SAP Master Data Governance
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Administrative Assistant II
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Administrative – Client Services II
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Junior Operational Controllership Analyst
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
GBS Financial Analyst
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Master Data with German
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
HR Services & Resolution Specialist with French
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Procurement Program Expert - French Speaker
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
OTC Accountant with German
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Trustee and Depositary Analyst
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Team Leader RTR
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Project Manager - Finance & SSC Transformation
HAYS POLAND Sp. z o.o.
Wroclaw
Samodzielna Księgowa- Optima / Wrocław- praca hybrydowa
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Samodzielna Księgowa- Optima / Wrocław- praca hybrydowa
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Samodzielna Księgowa- Optima / Wrocław- praca hybrydowa
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Samodzielna Księgowa- Optima / Wrocław- praca hybrydowa
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Samodzielna Księgowa- Optima / Wrocław- praca hybrydowa
Progresso Work Consulting
Wrocław (dolnośląskie)
Mechanik produkcyjny (M/K/X)​
SYNERGIE POLAND SP. Z O.O.
Wrocław (dolnośląskie)
operator logistyki
Randstad Polska Sp. z o.o.
Wrocław (dolnośląskie)
Inżynier Jakości
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Wrocław (dolnośląskie)
Fund Accounting Specialist with Xentis skills (m/k)
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Wrocław (dolnośląskie)
Operator Sprzętu Transportu Ciężkiego
Felbermayr Polska Sp. z o.o.
Wrocław (dolnośląskie)
Production Planner (M/K)
ManpowerGroup Sp. z o.o.
Wrocław (dolnośląskie)
Pracownik fizyczny - rozładowywanie kontenerów (m/k/x)
SYNERGIE POLAND SP. Z O.O.
Wrocław (dolnośląskie)

Senior Fund Accountant

lokalizacja: Wroclaw

numer referencyjny: 1198831/jobs.pl

forma zatrudnienia: Praca czasowa

Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli. 

Zadania obejmują:
  • Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji.
  • Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu.
  • Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela.
  • Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności.
  • Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników.
  • Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów.
  • Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi.
  • Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych.
  • Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów.
Wymagania:
  • Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production.
  • Wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
  • Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny.
  • Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych.
  • Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych.
  • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne - proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami.
  • Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa).
  • Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau - mile widziana.
  • Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji - dodatkowy atut.
  • Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting.
Oferujmy:
  • Umowa o pracę tymczasową na rok
  • Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław)
  • Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku


Co powinieneś zrobić?
Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.


Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.

hays.pl

Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361

 

HAYS POLAND Sp. z o.o.

 

Marszałkowska 126/134

00-008 Warszawa

Polska

 

O nas

Inne oferty pracodawcy

Powiadomienia o podobnych ofertach pracy:

Subskrypcja oferty pracy została zapisana. Potwierdzenie i link do zarządzania subskrypcją wysłano na podany adres e-mail. Możesz zarządzać subskrybcją ofert pracy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
Wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Oferty dnia:

Monter Zabudowy Suchej (Pomocnicy i Brygadziści) -...

El-Rhomari Ausbau GmbH

Niemcy

28.03.2026

Pracownik/czka magazynu w przetwórni warzyw i owoców Van...

AB Job Service Polska Sp. z o.o.

Ridderkerk (Holandia)

27.03.2026

Elektryk przemysłowy

team KRAFT GmbH

Niemcy

28.03.2026

Operator Wózka Widłowego

team KRAFT GmbH

Niemcy

28.03.2026

Lakiernik Przemysłowy

team KRAFT GmbH

Niemcy

28.03.2026

inspektor ds. ochrony i opieki nad zabytkami

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa (mazowieckie)

28.03.2026

Monter rurociągów sieci ciepłowniczej lub gazowej-32-34...

myWork AG

Szwajcaria

28.03.2026

inspektor ds. ochrony i opieki nad zabytkami

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa (mazowieckie)

28.03.2026

główny specjalista ds. kontatków z mediami

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Warszawa (mazowieckie)

28.03.2026

LAKIERNIK PRZEMYSŁOWY

team KRAFT GmbH

Bayern - München (Niemcy)

28.03.2026

Operator Wózka Widłowego

team KRAFT GmbH

Niemcy

28.03.2026

Monter szaf sterowniczych i paneli- praca w Holandii z...

Euro Planit B.V.

Almere (Holandia)

28.03.2026

Poszukiwani Pracownicy Montażu - Praca w Holandii, z...

Euro Planit B.V.

Holandia

28.03.2026

Pracownik rolny w Szwajcarii (k/m/x)

SYNERGIE POLAND SP. Z O.O.

Szwajcaria (Riddes)

28.03.2026

Opiekun/Opiekunka osoby starszej - z zamieszkaniem u...

SYNERGIE POLAND SP. Z O.O.

Wadowice (małopolskie)

28.03.2026

Operator maszyn budowlanych

yellowshark® AG

Gryzonia (Szwajcaria)

28.03.2026

Production Manager

Randstad Polska Sp. z o.o.

Łódź (łódzkie)

28.03.2026

Monter elewacji (m/k)

yellowshark® AG

Wallis (Szwajcaria)

28.03.2026

Opiekunka osoby starszej w Irlandii, z zamieszkaniem.

Affordable Live-in Homecare 

Irlandia, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie

28.03.2026

Fitbit Customer Support Specialist with Polish and English

Telus Digital

Sofia (Bułgaria)

28.03.2026

Fitbit Products Support Specialist with German and English

Telus Digital

Sofia (Bułgaria)

28.03.2026

Zatrudnimy Kierowców C+E - Trasy międzynarodowe (Irlandia...

McNally Logistics

Navan (Irlandia)

27.03.2026

Cieśla konstrukcyjny - Norwegia

Robust Bemanning AS avdeling STAVANGER

Stavanger i okolice (Norwegia)

24.03.2026

Uprawa papryki | €16,16 + BONUSY | Zbiory | Pakowanie...

Werckpost Polska Sp. z o.o.

Luttelgeest (Holandia)

20.03.2026

CIEŚLA SZALUNKOWY/ MURARZ

ZELLNER Personal Lösungen GmbH

Wiedeń (Austria)

26.03.2026

Monter Paneli Sterowniczych i Rozdzielczych (M/K)

Metaal Flex Poland Sp. z o.o.

Eersel (Holandia)

28.03.2026

Solutions Consultant with Polish and English

Telus Digital

Sofia (Bułgaria)

28.03.2026

Pracownik Administracyjny - Koordynacja Pracy Biura!...

Progresso Work Consulting

Wrocław (dolnośląskie)

28.03.2026

Brukarz do pracy przy maszynowym układania kostki - Dania

Vikar Invest II ApS

Jutlandia (Dania)

28.03.2026

Sprzedawca / Sprzedawczyni | Lotnisko Modlin

Lagardere Travel Retail sp. z o.o.

Nowy Dwór Mazowiecki (mazowieckie)

28.03.2026

Referent w Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych CB (k/m)

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie

28.03.2026

Brygadzista, murarz, cieśla, malarz, ocieplenia, spawacz...

ENERGOBAU-SERVICE KATARZYNA MOJSIEJCZUK

Niemcy

28.03.2026

Rzeźnik (m/w/d)

I. K. Hofmann GmbH

Oederan (Niemcy)

28.03.2026

Praca sprzątanie dla Pań (poniedziałek-piątek) 4h w...

Aquachem Sp. z o.o.

Poznań (wielkopolskie)

27.03.2026

Analityk Cen i Wsparcia Sprzedaży (k/m)

CAT Mosolf Polska Sp. z o.o.

Mszczonów (mazowieckie)

27.03.2026

Monter instalacji C.O. - Niemcy, GERA blisko granicy (z...

MaRoin GmbH

Gera (Niemcy)

24.03.2026

Najnowsze publikacje

Jak obliczyć dni poszukiwania pracy dla celów urlopowych...

Utrata pracy nigdy nie jest czymś dobrym, chyba że ewentualnie sami zdecydowaliśmy o jej zakończeniu. Dla wielu osób trudno przestawić się z jednego trybu na drugi, jednocześnie szukając nowego źródła zarobku. Nie da się jednak ukryć...

Windows server standard czy datacenter - jakie są...

Windows Server to niezastąpione systemy operacyjne zaprojektowane z myślą o zarządzaniu strukturą organizacyjną składającą się z wielu urządzeń, użytkowników i zasobów. Skorzystają z nich zarówno niewielkie, jak i duże organizacje...

Rola drukarni w budowaniu spójnej komunikacji wizualnej

Komunikacja wizualna stanowi jeden z fundamentów budowania rozpoznawalnej i spójnej marki. To właśnie poprzez kolory, typografię, układ graficzny czy jakość materiałów drukowanych firma komunikuje swoje wartości, charakter oraz...

Równowaga między dwoma światami: jak łączę studia i...

Łączenie ostatniego roku studiów z pracą, o której zawsze marzyłam, na początku brzmiało jak ekscytujące wyzwanie. Nowe zadania, nowi ludzie, moje pierwsze prawdziwe kroki w zawodowym życiu. Przez pierwsze tygodnie dawało mi to mnóstwo...

1 na 5 firm planuje zmienić obecny model pracy...

Model pracy ponownie znalazł się w centrum uwagi firm. Po okresie intensywnego testowania elastycznych rozwiązań, wiele organizacji weryfikuje swoje dotychczasowe podejście do pracy zdalnej i hybrydowej. 

Hays poland: kobiety zarabiają mniej od mężczyzn i...

Międzynarodowy Dzień Kobiet to dobry moment, aby przyjrzeć się praktykom wynagradzania na polskim rynku pracy. Z 'Raportu płacowego 2026' Hays Poland wynika, że kobiety częściej od mężczyzn deklarują brak satysfakcji z...

Blisko 6 na 10 firm w polsce nie może zrekrutować nowych...

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem ManpowerGroup 'Niedobór talentów', 57% polskich pracodawców przyznaje, że napotyka trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. To o 2 pp. mniej niż rok temu, a wskaźnik maleje od 5 lat. ...

Znajdź swoją ścieżkę kariery! akademickie targi pracy...

Szukasz pracy, stażu lub praktyk? Chcesz spotkać przedstawicieli topowych firm i dowiedzieć się, jak rozpocząć karierę zawodową? Nie przegap Akademickich Targów Pracy 2026 - największego wydarzenia rekrutacyjnego w Polsce!

Zobacz więcej artykułów ...

Praca w Polsce

Praca za granicą

flaga niemiec Niemcy flaga wielkiej brytanii Wielka Brytania flaga holandii Holandia flaga szwecji Szwecja flaga belgii Belgia flaga irlandii Irlandia flaga norwegii Norwegia flaga szwajcarii Szwajcaria