Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli.
Zadania obejmują:
Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji.
Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu.
Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela.
Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności.
Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników.
Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów.
Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi.
Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych.
Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów.
Wymagania:
Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production.
Wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny.
Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych.
Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych.
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne - proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami.
Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa).
Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau - mile widziana.
Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji - dodatkowy atut.
Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting.
Oferujmy:
Umowa o pracę tymczasową na rok
Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław)
Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku
Co powinieneś zrobić? Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Subskrypcja oferty pracy została zapisana. Potwierdzenie i link do zarządzania subskrypcją wysłano na podany adres e-mail. Możesz zarządzać subskrybcją ofert pracy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
Koszty zatrudnienia mogą stanowić znaczącą część wydatków operacyjnych firmy. Oprócz wynagrodzeń brutto i składek finansowanych przez pracodawcę obejmują one również nakład pracy poświęcany na przygotowanie list płac, weryfikację...
Rynek pracy w branży logistycznej dynamicznie się rozwija, a zapotrzebowanie na pracowników magazynowych stale rośnie - szczególnie w kluczowych węzłach logistycznych w Polsce, takich jak Głuchów (woj. łódzkie) oraz Bydgoszcz (woj....
Sprzedaż w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech nie wymaga dziś zagranicznej spółki ani lokalnego magazynu. Wystarczy jedno konto sprzedawcy i produkty przygotowane pod lokalnego odbiorcę. Reszta to kwestia tego, czy potrafisz wygrać Buy Box...
Według danych Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia na IV kwartał 2026 roku prognoza netto zatrudnienia dla sektora IT wyniosła +12%. Pracodawcy nadal częściej deklarują zwiększenie zatrudnienia niż redukcję etatów, jednak...
SOFTSWISS, międzynarodowa marka technologiczna z partnerskimi centrami rozwoju w Warszawie i Poznaniu, weźmie udział w tegorocznej edycji Code Europe jako jeden z głównych partnerów wydarzenia. 15 września w Warszawie marka po raz kolejny...
Już ponad 90% organizacji w USA i Wielkiej Brytanii korzysta ze wsparcia sztucznej inteligencji w działaniach związanych z wyszukiwaniem i zatrudnianiem pożądanych pracowników. Z drugiej jednak strony niemal 54% firm uważa, że wykorzystanie...
Międzynarodowa marka technologiczna SOFTSWISS zorganizowała w Polsce trzecią edycję SOFTSWISS Kids Camp - międzynarodowego programu wakacyjnego dla dzieci pracowników. W 2026 roku program po raz pierwszy objął dwa 11-dniowe turnusy, w...
Na polskim rynku pracy funkcjonuje wielu utalentowanych specjalistów i menedżerów z wysoko rozwiniętymi kompetencjami oraz imponującym doświadczeniem zawodowym.
Praca czasowa
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria