Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli.
Zadania obejmują:
Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji.
Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu.
Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela.
Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności.
Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników.
Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów.
Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi.
Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych.
Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów.
Wymagania:
Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production.
Wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny.
Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych.
Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych.
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne - proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami.
Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa).
Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau - mile widziana.
Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji - dodatkowy atut.
Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting.
Oferujmy:
Umowa o pracę tymczasową na rok
Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław)
Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku
Co powinieneś zrobić? Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Subskrypcja oferty pracy została zapisana. Potwierdzenie i link do zarządzania subskrypcją wysłano na podany adres e-mail. Możesz zarządzać subskrybcją ofert pracy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to jedna z największych rewolucji w polskiej księgowości, która nakłada na firmy zupełnie nowe obowiązki. Choć wizja cyfrowej kontroli skarbowej może budzić niepokój, kluczem do sukcesu jest...
Rynek pracy stawia obecnie przed organizacjami podwójne wyzwanie. Z jednej strony trwa intensywna rywalizacja o wysoko wykwalifikowanych ekspertów, z drugiej - każda pomyłka kadrowa generuje wymierne straty finansowe. Zbyt opieszałe działanie...
SOFTSWISS, firma technologiczna z centrami rozwoju w Warszawie i Poznaniu, ogłasza organizację Tech Race Summit - nowej konferencji technologicznej, która odbędzie się 10 września 2026 roku w Warszawie.
Szukasz samochodu, który łączy w sobie prestiż luksusowej limuzyny z dynamicznym charakterem sportowego auta? Limuzyny Audi od lat wyznaczają standardy w klasie premium, oferując nienaganny styl, innowacyjne systemy bezpieczeństwa oraz...
Planujesz wymianę waluty i zastanawiasz się, gdzie zrobić to najkorzystniej? Różnice w kursach potrafią być zaskakujące, a wybór miejsca wpływa na to, ile finalnie zostanie w Twoim portfelu. W tym artykule znajdziesz konkretne odpowiedzi i...
Sezonowe wyjazdy do pracy za granicą od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących możliwości dobrego zarobku w krótkim czasie. Jedną z ciekawszych propozycji na rynku jest praca przy uprawie i zbiorach papryki w...
Rynek pracy w branży finansowej i rachunkowej należy do najbardziej stabilnych w Polsce. Niezależnie od koniunktury gospodarczej, specjaliści z zakresu księgowości są niezmiennie poszukiwani przez firmy z każdej branży. Jeżeli szukasz...
Sektor przemysłowy w Polsce od lat stanowi jeden z najsilniejszych filarów gospodarki. Dynamiczny rozwój parków technologicznych, centrów logistycznych oraz fabryk sprawia, że praca na produkcji jest obecnie jedną z najczęściej...
Praca czasowa
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria