Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli.
Zadania obejmują:
Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji.
Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu.
Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela.
Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności.
Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników.
Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów.
Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi.
Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych.
Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów.
Wymagania:
Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production.
Wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny.
Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych.
Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych.
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne - proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami.
Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa).
Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau - mile widziana.
Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji - dodatkowy atut.
Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting.
Oferujmy:
Umowa o pracę tymczasową na rok
Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław)
Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku
Co powinieneś zrobić? Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Subskrypcja oferty pracy została zapisana. Potwierdzenie i link do zarządzania subskrypcją wysłano na podany adres e-mail. Możesz zarządzać subskrybcją ofert pracy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
JOBS.PL, jeden z najdłużej działających polskich serwisów rekrutacyjnych, rozpoczyna współpracę technologiczną z brytyjsko-polskim CrawlJobs. Celem współpracy jest modernizacja JOBS.PL oraz rozwój nowych narzędzi dla pracodawców i...
Organizm każdej firmy do sprawnego działania potrzebuje zespołu, który potrafi bez przeszkód rozmawiać i ze sobą współpracować. Wspólne wyjazdy poza biuro stwarzają doskonałą okazję do przełamania codziennej rutyny oraz budowania...
SOFTSWISS, międzynarodowa marka technologiczna współpracująca z partnerskimi centrami rozwoju w Warszawie i Poznaniu, uczciła 17-lecie działalności, organizując na Torze Poznań wydarzenie Formula 4 Racing Experience dla ekspertów...
Sztuczna inteligencja w krótkim czasie stała się jednym z najpopularniejszych narzędzi pracy wykorzystywanych przez specjalistów na całym świecie. Dzięki jej wsparciu, coraz więcej zadań może być dziś realizowanych szybciej i łatwiej.
...
Cyberbezpieczeństwo otwiera globalną listę kluczowych umiejętności w IT, mówi o nim 46% badanych w opublikowanym dziś raporcie Experis 'CIO 2026 Outlook'. Najnowsza publikacja pokazuje nastroje szefów działów IT i technologii, w...
Utrzymująca się presja rynkowa i szybkie tempo zmian, napędzanych m.in. przez rozwój sztucznej inteligencji i warunki gospodarcze, powodują, że firmy coraz częściej koncentrują się efektywności operacyjnej. Jednocześnie maleje uwaga...
Tech Race Summit organizowany przez SOFTSWISS ogłosił pierwszego keynote speakera premierowej edycji wydarzenia, które odbędzie się 10 września 2026 roku w Warszawie. Do grona prelegentów dołącza Andrey Doronichev - były menedżer Google i...
Pozytywne, partnerskie relacje z przełożonym oraz wzajemne zaufanie to elementy mające ogromny wpływ na dobrostan i satysfakcję pracowników. Wiele badań Hays Poland pokazuje, że to właśnie menedżer stanowi jeden z kluczowych elementów...
Praca czasowa
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria