AP & AR Specialist

Czego oczekujemy od Ciebie?

• 2–4 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z AP, AR lub księgowością transakcyjną.

• Silna wiedza z zakresu polskich przepisów VAT i wymogów dotyczących fakturowania.

• Doświadczenie lub styczność z procesami KSeF i wymogami w zakresie zgodności (compliance).

• Preferowane doświadczenie w środowisku międzynarodowym lub wielospółkowym (multi-entity).

• Doświadczenie w pracy z systemami ERP, mile widziana znajomość Business Central.

• Bardzo dobra znajomość programu Excel.

• Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

Jakie będą Twoje zadania?

Zobowiązania (Accounts Payable – AP)

• Dokładne i terminowe przetwarzanie faktur od dostawców, w tym stosowanie procedury uzgadniania trójstronnego (three-way matching), gdzie ma to zastosowanie: zamówienie zakupu (PO), otrzymane towary/usługi niefakturowane (GRNI) oraz faktura dostawcy.

• Zapewnienie prawidłowego dekretowania na kontach księgi głównej, centrach kosztowych oraz właściwego traktowania podatku VAT zgodnie z polskimi przepisami o VAT.

• Weryfikacja faktur pod kątem zgodności z polskimi wymogami fakturowania, w tym pól obowiązkowych oraz danych identyfikacji podatkowej dostawcy (NIP).

• Przetwarzanie płatności dla dostawców zgodnie z uzgodnionymi terminami płatności i wewnętrznymi procedurami zatwierdzania.

• Wsparcie i monitorowanie procesu faktur zakupowych w KSeF (Krajowy System e-Faktur) po jego wdrożeniu.

• Uzgadnianie sald z dostawcami i wyjaśnianie rozbieżności.

• Wsparcie w działaniach związanych z zamknięciem miesiąca, w tym dotyczących odcięcia okresów (cut-off), rezerw (accruals) oraz weryfikacji GRNI.

• Prowadzenie pełnej ścieżki audytu (audit trail) zgodnie z polskimi wymogami ustawowymi i audytowymi.

Należności (Accounts Receivable – AR)

• Prowadzenie księgi sprzedaży zgodnie z wymogami e-fakturowania KSeF, w tym weryfikacja przestrzegania warunków umownych.

• Wsparcie przy wdrażaniu systemowym platformy zamówień sprzedaży w celu umożliwienia automatyzacji procesu.

• Zarządzanie kontrolą kredytową (credit control) i aktywne dochodzenie należności.

• Prowadzenie dokładnych kartotek klientów i dokonywanie regularnych uzgodnień.

• Księgowanie wpłat gotówkowych/bankowych i wyjaśnianie rozbieżności w płatnościach.

• Obsługa zapytań i sporów z klientami, zapewniająca ich terminowe rozwiązywanie.

• Monitorowanie przeterminowanych należności i eskalowanie spraw zgodnie z polityką firmy.

• Przedstawianie Kontrolerowi Finansowemu do przeglądu propozycji odpisów aktualizujących należności (bad debt provision) wraz z komentarzem i kalkulacjami pomocniczymi.

Skarbnik (Treasury)

• Terminowe księgowanie wszystkich wpływów i codzienne raportowanie do biznesu o otrzymanych wpłatach.

• Dokładne i terminowe księgowanie wszystkich płatności dla dostawców.

• Codzienne uzgadnianie wyciągów bankowych.

• Raportowanie dziennego stanu gotówki do szerszej struktury grupy.

Zamknięcie miesiąca i raportowanie (Month-End & Reporting)

• Wsparcie terminowych i dokładnych procesów zamknięcia miesiąca w obszarze zobowiązań (AP) i należności (AR).

• Przygotowywanie uzgodnień, w tym sald AP, AR oraz transakcji międzyfirmowych (intercompany), tam gdzie jest to wymagane.

• Dostarczanie zestawień pomocniczych na potrzeby raportowania lokalnego, ustawowego oraz grupowego.

• Pomoc w analizie odchyleń i przygotowywaniu wyjaśnień.