Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej, poszukujemy osoby na stanowisko Junior Accountant, która wesprze obsługę pozycji kredytów bankowych w funduszach inwestycyjnych. W tej roli będziesz odpowiedzialny/a za codzienne procesy uzgodnień oraz wsparcie obsługi cyklu życia instrumentów finansowych pod okiem bardziej doświadczonych członków zespołu.
Zakres obowiązków
Przetwarzanie rozliczeń transakcji oraz operacji finansowania
Naliczanie i weryfikacja dziennych odsetek
Obsługa spłat kapitału, restrukturyzacji oraz zmian warunków kredytów
Księgowanie opłat związanych z kredytami
Codzienne uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji między systemami księgowymi, depozytariuszami i subledgerami
Analiza różnic (breaks), ich dokumentowanie oraz wsparcie w ich rozwiązywaniu
Przygotowywanie wsadów do systemów księgowych
Tworzenie zestawień pomocniczych oraz dbałość o ścieżkę audytu
Udział w procesach zamknięcia miesiąca i kwartału
Aktualizacja procedur (SOP), checklist i dokumentacji kontrolnej
Współpraca z zespołami: Portfolio Management, NAV Operations, Custody, Compliance
Wsparcie w audytach, raportowaniu i inicjatywach projektowych
Identyfikowanie błędów i ich przyczyn
Proponowanie usprawnień i automatyzacji (głównie Excel)
Wymagania
Wykształcenie wyższe (Finanse, Rachunkowość, Ekonomia, Matematyka lub pokrewne)
0-3 lata doświadczenia (również staże/praktyki mile widziane)
Podstawowa znajomość rachunkowości i/lub fund accounting
Znajomość MS Excel (formuły, tabele przestawne, wyszukaj pionowo)
Umiejętność pracy pod presją czasu i w środowisku z codziennymi deadline’ami
Dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
Dokładność oraz dbałość o szczegóły
Mile widziane:
Doświadczenie w fund accounting / asset servicing
Znajomość systemów księgowych (np. Solvas)
Znajomość zasad NAV i instrumentów finansowych
Co oferujemy
Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku finansowym
Umowę o pracę tymczasową na rok
Lokalizacja: Wrocław
Tryb pracy: 4 dni pracy z biura/ 1 dzień home office
Co powinieneś zrobić? Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Subskrypcja oferty pracy została zapisana. Potwierdzenie i link do zarządzania subskrypcją wysłano na podany adres e-mail. Możesz zarządzać subskrybcją ofert pracy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
Wyjazd do opieki w Niemczech wymaga czegoś więcej niż gotowości do pomocy seniorowi w codziennym rytmie dnia. Coraz częściej w opisach zleceń pojawiają się: choroba alzheimera, otępienie, objawy demencji, dezorientacja, trudności w...
Utrzymująca się presja rynkowa i szybkie tempo zmian, napędzanych m.in. przez rozwój sztucznej inteligencji i warunki gospodarcze, powodują, że firmy coraz częściej koncentrują się efektywności operacyjnej. Jednocześnie maleje uwaga...
Deponowanie pieniędzy na lokatach to jeden ze sposobów na bezpieczne pomnażanie oszczędności. Z badania Panelu Ariadna przeprowadzonego w 2025 roku wynika, że Polacy chcą mieć poduszkę finansową. W 2025 roku 69% respondentów miało...
Pozytywne, partnerskie relacje z przełożonym oraz wzajemne zaufanie to elementy mające ogromny wpływ na dobrostan i satysfakcję pracowników. Wiele badań Hays Poland pokazuje, że to właśnie menedżer stanowi jeden z kluczowych elementów...
Według raportu Hays Poland 2026 rekrutacje planuje 84% pracodawców w Polsce, a 71% firm przyznaje, że w minionym roku doświadczyło luki kompetencyjnej. Standardowy model współpracy z agencją rekrutacyjną nie rozwiązuje tego problemu -...
Menedżerowie czują się odpowiedzialni za wyniki i samopoczucie członków swoich zespołów, a obserwowanie jak się rozwijają stanowi dla nich źródło satysfakcji. Jednocześnie mierzą się jednak z dużą presją oraz koniecznością...
Aż 62% spośród 10 tys. respondentów przebadanych w ramach globalnego badania Hays 'Tech Talent Explorer' zidentyfikowało rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego jako czynnik, który będzie miał największy wpływ na...
Opublikowane dziś dane ManpowerGroup potwierdzają, że aż 69% Polaków jest zadowolonych z zarobków, na drugim biegunie mamy 29%, które chciałoby zarabiać więcej. Co ciekawe wśród najbardziej spełnionych finansowo mamy osoby pracujące...
Praca czasowa
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria