Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej, poszukujemy osoby na stanowisko Junior Accountant, która wesprze obsługę pozycji kredytów bankowych w funduszach inwestycyjnych. W tej roli będziesz odpowiedzialny/a za codzienne procesy uzgodnień oraz wsparcie obsługi cyklu życia instrumentów finansowych pod okiem bardziej doświadczonych członków zespołu.
Zakres obowiązków
Przetwarzanie rozliczeń transakcji oraz operacji finansowania
Naliczanie i weryfikacja dziennych odsetek
Obsługa spłat kapitału, restrukturyzacji oraz zmian warunków kredytów
Księgowanie opłat związanych z kredytami
Codzienne uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji między systemami księgowymi, depozytariuszami i subledgerami
Analiza różnic (breaks), ich dokumentowanie oraz wsparcie w ich rozwiązywaniu
Przygotowywanie wsadów do systemów księgowych
Tworzenie zestawień pomocniczych oraz dbałość o ścieżkę audytu
Udział w procesach zamknięcia miesiąca i kwartału
Aktualizacja procedur (SOP), checklist i dokumentacji kontrolnej
Współpraca z zespołami: Portfolio Management, NAV Operations, Custody, Compliance
Wsparcie w audytach, raportowaniu i inicjatywach projektowych
Identyfikowanie błędów i ich przyczyn
Proponowanie usprawnień i automatyzacji (głównie Excel)
Wymagania
Wykształcenie wyższe (Finanse, Rachunkowość, Ekonomia, Matematyka lub pokrewne)
0-3 lata doświadczenia (również staże/praktyki mile widziane)
Podstawowa znajomość rachunkowości i/lub fund accounting
Znajomość MS Excel (formuły, tabele przestawne, wyszukaj pionowo)
Umiejętność pracy pod presją czasu i w środowisku z codziennymi deadline’ami
Dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
Dokładność oraz dbałość o szczegóły
Mile widziane:
Doświadczenie w fund accounting / asset servicing
Znajomość systemów księgowych (np. Solvas)
Znajomość zasad NAV i instrumentów finansowych
Co oferujemy
Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku finansowym
Umowę o pracę tymczasową na rok
Lokalizacja: Wrocław
Tryb pracy: 4 dni pracy z biura/ 1 dzień home office
Co powinieneś zrobić? Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Subskrypcja oferty pracy została zapisana. Potwierdzenie i link do zarządzania subskrypcją wysłano na podany adres e-mail. Możesz zarządzać subskrybcją ofert pracy po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie.
Szukasz samochodu, który łączy w sobie prestiż luksusowej limuzyny z dynamicznym charakterem sportowego auta? Limuzyny Audi od lat wyznaczają standardy w klasie premium, oferując nienaganny styl, innowacyjne systemy bezpieczeństwa oraz...
Planujesz wymianę waluty i zastanawiasz się, gdzie zrobić to najkorzystniej? Różnice w kursach potrafią być zaskakujące, a wybór miejsca wpływa na to, ile finalnie zostanie w Twoim portfelu. W tym artykule znajdziesz konkretne odpowiedzi i...
Sezonowe wyjazdy do pracy za granicą od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących możliwości dobrego zarobku w krótkim czasie. Jedną z ciekawszych propozycji na rynku jest praca przy uprawie i zbiorach papryki w...
Nowoczesne systemy przemysłowe stają się coraz bardziej złożone, a ich niezawodność zależy w dużej mierze od skuteczności procesów czyszczenia. W wielu branżach - od energetyki po przetwórstwo spożywcze - oczyszczenie instalacji nie...
Rynek pracy w branży finansowej i rachunkowej należy do najbardziej stabilnych w Polsce. Niezależnie od koniunktury gospodarczej, specjaliści z zakresu księgowości są niezmiennie poszukiwani przez firmy z każdej branży. Jeżeli szukasz...
Sektor przemysłowy w Polsce od lat stanowi jeden z najsilniejszych filarów gospodarki. Dynamiczny rozwój parków technologicznych, centrów logistycznych oraz fabryk sprawia, że praca na produkcji jest obecnie jedną z najczęściej...
Na polskim rynku pracy utrzymuje się problem luki wynagrodzeń pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jak wynika z raportu Hays Poland 'Kobiety na rynku pracy 2026. Jawne płace = równe płace?' zaledwie 26 proc. kobiet jest przekonanych o...
Firmy w Polsce coraz chętniej wykorzystują AI jako wsparcie dla kreatywności i pracy zespołowej, nauczania oraz rozwiązywania problemów. Jednocześnie, jak pokazuje opublikowany dziś raport Experis mierzą się z obawami o prywatność...
Praca czasowa
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria