Treasury Manager - Group Finance

Czego możesz od nas oczekiwać?

• umowa o pracę 
• praca od zaraz 

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

ta oferta pracy przeznaczona jest dla osób powyżej 18 roku życia

Jakie będą Twoje zadania?

Zarządzanie Gotówką i Płynnością

• Nadzór nad cotygodniową prognozą przepływów pieniężnych Grupy i konsolidacja codziennych pozycji gotówkowych ze wszystkich podmiotów;

• Monitorowanie płynności i potrzeb finansowych, weryfikacja założeń oraz badanie odchyleń od prognoz;

• Zarządzanie pozycjami wielowalutowymi, ekspozycją na ryzyko walutowe (FX) oraz przepływami finansowania międzyfirmowego;

• Wczesne identyfikowanie ryzyk związanych z płynnością i proponowanie odpowiednich działań.

Relacje Bankowe

• Pełnienie roli codziennego kontaktu dla partnerów bankowych Grupy we wszystkich krajach działalności;

• Zarządzanie strukturą bankową — otwieranie i zamykanie rachunków, racjonalizacja struktury i zakresu usług;

• Negocjowanie i monitorowanie opłat bankowych, warunków i jakości usług oraz wsparcie w dyskusjach dotyczących finansowania, gwarancji i rozwiązań płatniczych.

Procesy KYC i Administracja Rachunkami Bankowymi

• Nadzór nad procesami KYC i zebraniem należytej staranności (due-diligence) ze wszystkimi partnerami bankowymi oraz dbanie o aktualność dokumentacji (dokumenty korporacyjne, UBO [rzeczywisty beneficjent], sygnatariusze, pełnomocnictwa);

• Utrzymywanie pełnego mapowania kont bankowych, sygnatariuszy, pełnomocnictw oraz dostępów do bankowości elektronicznej;

• Koordynacja otwierania i zamykania kont oraz zmian w dostępach, w tym włączanie i wyłączanie użytkowników (on/offboarding) na platformach bankowych.

Przygotowanie, Realizacja i Nadzór nad Płatnościami

• Przygotowanie, kontrola i realizacja serii płatności Grupy (dostawcy, listy płac, podatki i transakcje międzyfirmowe) na platformach bankowych;

• Weryfikacja danych beneficjentów i danych bankowych przed zwolnieniem przelewów oraz obsługa płatności pilnych lub wyjątkowych;

• Koordynacja kampanii płatniczych z Działem Księgowości i rozstrzyganie priorytetów w zależności od płynności;

• Utrzymywanie solidnych ścieżek zatwierdzania i podziału obowiązków (segregation of duties) oraz egzekwowanie polityk skarbowych Grupy, delegacji uprawnień i nadzoru nad pełnomocnictwami;

• Wzmacnianie prewencji nadużyć/oszustw (zmiany danych bankowych dostawców, weryfikacja płatności) oraz obsługa zgłoszeń audytowych.

Raportowanie i Narzędzia

• Sporządzanie skonsolidowanej pozycji gotówkowej, pulpitów menedżerskich (dashboards) skarbowości oraz obsługa cotygodniowego komitetu ds. płynności (cash committee);

• Ulepszanie łączności bankowej, automatyzacja raportowania skarbowego oraz dokumentowanie procedur.