We are looking for a proactive and detail-oriented Fund Accountant to join a growing team in Luxembourg. This role involves overseeing fund accounting operations, working closely with Managing Directors, and cooperating with external service providers to ensure high-quality financial reporting and compliance.
Key Responsibilities:
Perform and review daily bookkeeping and accounting records for fund entities.
Oversee external accounting and coordinate with third-party service providers.
Prepare and review monthly/quarterly cash reconciliations and fund valuations.
Calculate accruals, capital calls, distributions, and investor notices.
Investigate and resolve accounting discrepancies to ensure timely reporting.
Maintain client files and ensure compliance with legal and internal procedures.
Support audits and provide documentation to internal and external stakeholders.
Act as a point of contact for clients, Managing Directors, and internal teams.
Provide on-the-job training and support for new team members.
Participate in process improvements and automation initiatives.
Requirements:
Minimum 3 years of experience in fund accounting.
Strong bookkeeping skills and understanding of accounting principles.
Good knowledge of funds; experience with private equity/private debt funds is a strong asset.
Proficiency in MS Excel; experience with accounting systems (e.g., Investran, eFront) is a plus.
Fluent English (spoken and written).
Strong analytical, organizational, and communication skills.
Proactive, flexible, and team-oriented attitude.
Willingness to relocate to Luxembourg.
What We Offer:
Stable employment with an attractive salary and benefits package.
Relocation packagen to support your move to Luxembourg.
Hybrid work model.
Great development opportunities and a chance to grow with the company.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Pierwszy IT Picnic zorganizowany przez SOFTSWISS zgromadził blisko 400 uczestników w przestrzeni Miami Wars. Goście spędzili popołudnie na prelekcjach technologicznych, networkingu nad Wisłą oraz w specjalnej strefie partnera wydarzenia -...
W 2025 roku cyberprzestępczość może kosztować światową gospodarkę nawet 10,5 bln dolarów, co czyni ją jednym z najważniejszych priorytetów biznesu. To napędza zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie, jednak szacuje się, że na...
Kobiety częściej niż mężczyźni myślą o zmianie pracy. Zmianę pracodawcy planuje też blisko połowa pracowników z pokolenia millenialsów. Biorąc pod uwagę miejsce pracy o odejściu myśli też co druga osoba pracująca tylko zdalnie....
Dla wielu osób utrzymanie koncentracji przez cały dzień pracy stanowi nie lada wyzwanie. Bardzo często nawet kilka kaw wypitych w trakcie obowiązków nie wystarcza, aby utrzymać odpowiedni poziom energii. W takim momencie z pomocą przychodzą...
Dostałeś zlecenie na budowie w Niemczech - świetne uczucie, nowe możliwości, lepsze zarobki. Jednak entuzjazm może szybko zniknąć, gdy z pierwszej faktury zniknie 15%. Powód? Zapłaciłeś podatek budowlany. Wystarczy jednak Freistellung, a...
Pod koniec sierpnia w Warszawie będzie mieć miejsce wyjątkowe spotkanie na świeżym powietrzu, dedykowane specjalistom w dziedzinie technologii. Dokładnie 30 sierpnia w Miami Wars odbędzie się pierwszy IT Picnic, organizowany przez...
Nauka nowych rzeczy oraz regularny rozwój kompetencji to fundament budowania silnych zespołów i utrzymywania wskaźników gospodarczych na wysokim poziomie. Postawa uczenia się przez całe życie w różnych kontekstach, czyli tzw. life-long...
Niepewność gospodarcza, konkurencja z zagranicy i szybki rozwój sztucznej inteligencji to trzy największe zagrożenia, jakie widzą dziś pracownicy IT w Polsce. Aż 35% z nich myśli o zmianie pracy w ciągu najbliższych miesięcy, a co...
Pełny etat
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria