We are looking for a proactive and detail-oriented Fund Accountant to join a growing team in Luxembourg. This role involves overseeing fund accounting operations, working closely with Managing Directors, and cooperating with external service providers to ensure high-quality financial reporting and compliance.
Key Responsibilities:
Perform and review daily bookkeeping and accounting records for fund entities.
Oversee external accounting and coordinate with third-party service providers.
Prepare and review monthly/quarterly cash reconciliations and fund valuations.
Calculate accruals, capital calls, distributions, and investor notices.
Investigate and resolve accounting discrepancies to ensure timely reporting.
Maintain client files and ensure compliance with legal and internal procedures.
Support audits and provide documentation to internal and external stakeholders.
Act as a point of contact for clients, Managing Directors, and internal teams.
Provide on-the-job training and support for new team members.
Participate in process improvements and automation initiatives.
Requirements:
Minimum 3 years of experience in fund accounting.
Strong bookkeeping skills and understanding of accounting principles.
Good knowledge of funds; experience with private equity/private debt funds is a strong asset.
Proficiency in MS Excel; experience with accounting systems (e.g., Investran, eFront) is a plus.
Fluent English (spoken and written).
Strong analytical, organizational, and communication skills.
Proactive, flexible, and team-oriented attitude.
Willingness to relocate to Luxembourg.
What We Offer:
Stable employment with an attractive salary and benefits package.
Relocation packagen to support your move to Luxembourg.
Hybrid work model.
Great development opportunities and a chance to grow with the company.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Wynajem pracowników, znany również jako leasing pracowniczy lub praca tymczasowa, to forma zatrudnienia pośredniczona przez agencję pracy tymczasowej. W tym modelu pracownik jest formalnie zatrudniony przez agencję (pracodawcę macierzystego)...
SOFTSWISS, międzynarodowa marka technologiczna z centrami rozwoju w Warszawie i Poznaniu, systematycznie doskonali swoje działania na rzecz work-life balance pracowników, wspierając inicjatywy sportowe o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.
...
Sektor finansowy od kilku lat notuje w Polsce rekordowe zyski. Prym w tej kwestii wiodą banki. Jednocześnie wielu absolwentów szkół średnich waha się nad wyborem finansów jako branży do budowania przyszłej kariery. Czy ich obawy są...
Od października do grudnia 38% firm IT w Polsce planuje rekrutacje nowych pracowników, 27% rozważa redukcje etatów, a 32% nie przewiduje zmian kadrowych. Firmy poszukują nowych talentów z powodu rozwoju i postępu technologicznego, ale...
Okres październik-grudzień będzie niemal rekordowy w kontekście rekrutacji do branży usług medycznych, farmacji i biotechnologii. 29% firm z tego sektora chce w ostatnim kwartale zatrudniać nowych pracowników, 6% chce redukować etaty. To...
SOFTSWISS, międzynarodowa marka technologiczna z centrami rozwoju w Warszawie i Poznaniu, kontynuuje działania wspierające globalny ruch na rzecz walki z rakiem piersi. Angażując pracowników i organizując tematyczne inicjatywy przez cały...
Marzenie o dobrze płatnej pracy w Holandii jest bliższe, niż myślisz, a jego realizacja wcale nie musi wiązać się z wysokimi prowizjami dla agencji zatrudnienia. Samodzielna organizacja wyjazdu zarobkowego daje nie tylko ogromną...
Wypalenie zawodowe to poważny problem, którego doświadczają pracownicy z każdego sektora i pokolenia na rynku pracy. Jak wynika z najnowszego raportu Hays Poland i OFF school, pomimo stosunkowo krótkiego doświadczenia zawodowego, wypalenie...
Pełny etat
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria