We are looking for a proactive and independent Senior Fund Accountant to join a growing team at an alternative credit investment firm in Luxembourg. This role involves bookkeeping, preparation of NAVs and managing external service providers to ensure high-quality financial reporting and compliance. The candidate will work closely with the Managing Directors and have the opportunity to take on broader responsibilities over time.
Key Responsibilities:
Responsibility for the internal accounting function (including bookkeeping, preparation of financial statements and NAVs, cash monitoring/reconciliation, supporting the year-end audit) for our investment funds and corporate entities.
Assist with the capital call/distribution process, including review of notices and payments.
Oversee and manage the third-party service providers, auditor and tax advisor.
Work on projects to improve the efficiency of the accounting processes.
Requirements:
Minimum 5 years of experience in fund accounting.
University degree is required, preferably in Accounting or Finance.
Strong bookkeeping skills and understanding of accounting principles.
Good knowledge of investment funds; experience with private equity/private debt funds is a strong asset.
Proficiency in MS Excel; strong experience with fund accounting software
Fluent English (spoken and written).
Strong analytical, organizational, and communication skills.
Proactive, independent person with hands-on attitude.
Willingness to relocate to Luxembourg.
What We Offer:
Stable employment with highly competitive salary package.
Relocation package to support your move to Luxembourg.
Hybrid work model.
Great development opportunities and a chance to grow with the company - a boutique asset manager.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Wynajem pracowników, znany również jako leasing pracowniczy lub praca tymczasowa, to forma zatrudnienia pośredniczona przez agencję pracy tymczasowej. W tym modelu pracownik jest formalnie zatrudniony przez agencję (pracodawcę macierzystego)...
SOFTSWISS, międzynarodowa marka technologiczna z centrami rozwoju w Warszawie i Poznaniu, systematycznie doskonali swoje działania na rzecz work-life balance pracowników, wspierając inicjatywy sportowe o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.
...
Sektor finansowy od kilku lat notuje w Polsce rekordowe zyski. Prym w tej kwestii wiodą banki. Jednocześnie wielu absolwentów szkół średnich waha się nad wyborem finansów jako branży do budowania przyszłej kariery. Czy ich obawy są...
Od października do grudnia 38% firm IT w Polsce planuje rekrutacje nowych pracowników, 27% rozważa redukcje etatów, a 32% nie przewiduje zmian kadrowych. Firmy poszukują nowych talentów z powodu rozwoju i postępu technologicznego, ale...
Okres październik-grudzień będzie niemal rekordowy w kontekście rekrutacji do branży usług medycznych, farmacji i biotechnologii. 29% firm z tego sektora chce w ostatnim kwartale zatrudniać nowych pracowników, 6% chce redukować etaty. To...
SOFTSWISS, międzynarodowa marka technologiczna z centrami rozwoju w Warszawie i Poznaniu, kontynuuje działania wspierające globalny ruch na rzecz walki z rakiem piersi. Angażując pracowników i organizując tematyczne inicjatywy przez cały...
Marzenie o dobrze płatnej pracy w Holandii jest bliższe, niż myślisz, a jego realizacja wcale nie musi wiązać się z wysokimi prowizjami dla agencji zatrudnienia. Samodzielna organizacja wyjazdu zarobkowego daje nie tylko ogromną...
Wypalenie zawodowe to poważny problem, którego doświadczają pracownicy z każdego sektora i pokolenia na rynku pracy. Jak wynika z najnowszego raportu Hays Poland i OFF school, pomimo stosunkowo krótkiego doświadczenia zawodowego, wypalenie...
Pełny etat
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria