We are looking for a proactive and independent Senior Fund Accountant to join a growing team at an alternative credit investment firm in Luxembourg. This role involves bookkeeping, preparation of NAVs and managing external service providers to ensure high-quality financial reporting and compliance. The candidate will work closely with the Managing Directors and have the opportunity to take on broader responsibilities over time.
Key Responsibilities:
Responsibility for the internal accounting function (including bookkeeping, preparation of financial statements and NAVs, cash monitoring/reconciliation, supporting the year-end audit) for our investment funds and corporate entities.
Assist with the capital call/distribution process, including review of notices and payments.
Oversee and manage the third-party service providers, auditor and tax advisor.
Work on projects to improve the efficiency of the accounting processes.
Requirements:
Minimum 5 years of experience in fund accounting.
University degree is required, preferably in Accounting or Finance.
Strong bookkeeping skills and understanding of accounting principles.
Good knowledge of investment funds; experience with private equity/private debt funds is a strong asset.
Proficiency in MS Excel; strong experience with fund accounting software
Fluent English (spoken and written).
Strong analytical, organizational, and communication skills.
Proactive, independent person with hands-on attitude.
Willingness to relocate to Luxembourg.
What We Offer:
Stable employment with highly competitive salary package.
Relocation package to support your move to Luxembourg.
Hybrid work model.
Great development opportunities and a chance to grow with the company - a boutique asset manager.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
hays.pl
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia nr 361
Pierwszy IT Picnic zorganizowany przez SOFTSWISS zgromadził blisko 400 uczestników w przestrzeni Miami Wars. Goście spędzili popołudnie na prelekcjach technologicznych, networkingu nad Wisłą oraz w specjalnej strefie partnera wydarzenia -...
W 2025 roku cyberprzestępczość może kosztować światową gospodarkę nawet 10,5 bln dolarów, co czyni ją jednym z najważniejszych priorytetów biznesu. To napędza zapotrzebowanie na ekspertów w tej dziedzinie, jednak szacuje się, że na...
Kobiety częściej niż mężczyźni myślą o zmianie pracy. Zmianę pracodawcy planuje też blisko połowa pracowników z pokolenia millenialsów. Biorąc pod uwagę miejsce pracy o odejściu myśli też co druga osoba pracująca tylko zdalnie....
Dla wielu osób utrzymanie koncentracji przez cały dzień pracy stanowi nie lada wyzwanie. Bardzo często nawet kilka kaw wypitych w trakcie obowiązków nie wystarcza, aby utrzymać odpowiedni poziom energii. W takim momencie z pomocą przychodzą...
Dostałeś zlecenie na budowie w Niemczech - świetne uczucie, nowe możliwości, lepsze zarobki. Jednak entuzjazm może szybko zniknąć, gdy z pierwszej faktury zniknie 15%. Powód? Zapłaciłeś podatek budowlany. Wystarczy jednak Freistellung, a...
Pod koniec sierpnia w Warszawie będzie mieć miejsce wyjątkowe spotkanie na świeżym powietrzu, dedykowane specjalistom w dziedzinie technologii. Dokładnie 30 sierpnia w Miami Wars odbędzie się pierwszy IT Picnic, organizowany przez...
Nauka nowych rzeczy oraz regularny rozwój kompetencji to fundament budowania silnych zespołów i utrzymywania wskaźników gospodarczych na wysokim poziomie. Postawa uczenia się przez całe życie w różnych kontekstach, czyli tzw. life-long...
Niepewność gospodarcza, konkurencja z zagranicy i szybki rozwój sztucznej inteligencji to trzy największe zagrożenia, jakie widzą dziś pracownicy IT w Polsce. Aż 35% z nich myśli o zmianie pracy w ciągu najbliższych miesięcy, a co...
Pełny etat
Niemcy
Wielka Brytania
Holandia
Irlandia
Norwegia
Szwajcaria